Poniżej moje zapiski z wywiadu jaki przeprowadził Richard Moglen z Stanem Weinstein.
Link do wywiadu: https://youtu.be/FtAshnE3MwM
Książa i podejście Stana do rynków jest jednym z najbardziej sensownych jakie spotkałem i wszystkich gorąco zachęcam do zapoznania się z tym co Stan przedstawia. Tym bardziej było dla mnie wielką przyjemnością posłuchać Mistrza.
- Bedą ludzie którzy nigdy nie będą stosować wykresów i to dobrze – oni kupią od tych co z nich korzystają
- Złoty środek to połączenie AF (analiza fundamentalna) i AT (analiza techniczna) do podejmowania decyzji. Jeśli jest spółka która ma podłoże fundamentalne i dobrą price action to przepis na zysk
- Bardzo często są momenty gdzie AF jest kompletnie ‚odczepiona’ od wyceny
- Są 4 fazy rynku/cyklu (4 Stages) akcji:
- Stage1 – to faza po duzym spadku, cena się ustabilizowała, to fundament, przemieszczamy się w bok w trendzie horyzontalnym, w pewnym momencie wybija ponad górne ograniczenie trendu i wchodzi w
- Stage2 – faza wzrostu, idealny moment na wejście. Newsy mogą być jeszcze negatywne ale cena już na to nie reaguje, jakby żyła własnym życiem. Są korekty ale cena utrzymuje się ponad SMA200d i SMA30w. W pewnym momencie cena się ponownie stabilizuje ale już na wyższych poziomach …
- Stage3 – cena przemieszcza sie w bok, kurs horyzontalny, zazwyczaj pozytywne informacje w mediach bo przecież cena poszla w górę od dołka ale cena już na to nie reaguje. Tutaj kupują ci którzy kierują się tym co mówią media. W pewnym momencie cena przebija wsparcie, schodzi poniżej SMA200d i wchodzi w …
- Stage4 – tutaj bezwzględnie należy się pozbyć! Spadek może być mocny.
- 4 fazy powtarzają się regularnie ale nie muszą być symetryczne.
- Stan mówi o dwóch typach wejścia dla dwóch różnych typów inwestorów: [1] inwestorów i [2] traderów. Różnica między nimi wynika z kapitałów, możliwych obsunięć które mogą zaakceptować, potrzeby płynności itd. Większość inwestrów indywidualnych to traderzy którzy mogą szybciej i częściej rolować swój portfel
- Sposób w jaki zarządzamy pozycją która generuje stratę decyduje o tym czy ktoś osiągnie sukces na rynku
- Nie można inwestować jeśli nie ma się środków – kurczowe trzymanie się strat to sposób na wypadnięcie z rynku. W najgorszym wypadku kapitał spadnie do ZERA.
- Koncentracja vs dywersyfikacja: odwieczna dyskusja tak naprawdę związana z osobistymi preferencjami. Każdy musi znaleźć swój poziom. Stan mówi o max 15-20, dla mnie 10 to max. Dywersyfikacja zbliża nas do indeksu i odsuwa możliwość na ponad przeciętny zysk
- Kiedy kupować?
- Inwestor – połowę pozycji przy przebiciu górnego poziomu ograniczenia, potem połowę pozycji na pullbacku (może wywiad z Charlsem Harrisem tu pomoże)
- Trader – aktywniej będzie zarządzał wejsciem
- Kiedy zamykać? znowu to zależy od preferencji … niektórzy będą zamykać część pozycji jeśli cena będzie tzw. extended – traderzy moga zamknąć nawet do 100% pozycji. W przypadku gdy cena zejdzie do SMA50d trader zamknie 100% a inwestor będzie robił częściowe zamknięcie
- Historia pokazuje że takie cykle powtarzają się regularnie – ja wolę to na indywidualnych akcjach bo indeksy zmieniają składniki i to zaburza cykliczność
- Jeśli ktoś jest zainteresowany serwisem analitycznym Stana 🙂 Prosze dzwonic do niego na +1 800 868 7857 (to nie jest link referencyjny 🙂 ) – cena $2500/kwartał
- Poniżej wykres FORTE – czy ktoś widzi poszczególne fazy S1/S2/S3/S4? 🙂
MojePieniadze.com 